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Sumitomo Pharma Co Ltd (DPM.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-314,969,000
-314,969,000
-74,512,000
56,413,000
56,219,000
-
Depreciación y amortización
37,765,000
37,765,000
41,263,000
38,348,000
22,673,000
-
Cambio en el capital circulante
-51,715,000
-51,715,000
34,878,000
-33,733,000
66,327,000
-
Inventario
-11,795,000
-11,795,000
4,560,000
5,356,000
-10,039,000
-
Otro capital circulante
-257,623,000
-257,623,000
-805,000
17,745,000
124,795,000
-
Otros artículos no monetarios
-43,078,000
-43,078,000
-41,959,000
-9,984,000
8,325,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-241,893,000
-241,893,000
11,937,000
31,239,000
135,601,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,730,000
-15,730,000
-12,742,000
-13,494,000
-10,806,000
-
Adquisiciones netas
-2,469,000
-2,469,000
0
-
-
-205,774,000
Compras de inversiones
-4,772,000
-4,772,000
-6,247,000
-25,905,000
-9,366,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
34,499,000
34,499,000
10,068,000
19,472,000
8,141,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
2,047,000
-1,124,000
225,000
23,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
33,036,000
33,036,000
52,419,000
-18,278,000
8,875,000
-
Cambio neto en efectivo
-131,006,000
-131,006,000
-82,461,000
-8,465,000
87,261,000
-
Efectivo al inicio del periodo
143,478,000
143,478,000
202,984,000
193,698,000
101,708,000
-
Efectivo al final del periodo
29,047,000
29,047,000
143,478,000
202,984,000
193,698,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-241,893,000
-241,893,000
11,937,000
31,239,000
135,601,000
-
Inversiones en bienes de capital
-15,730,000
-15,730,000
-12,742,000
-13,494,000
-10,806,000
-
Flujo de caja libre
-257,623,000
-257,623,000
-805,000
17,745,000
124,795,000
-