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Drägerwerk AG & Co. KGaA (DRWKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
100,480
110,433
-64,562
154,231
250,159
-
Cambio en el capital circulante
-38,743
-86,760
-150,609
37,273
-42,067
-
Inventario
20,844
12,968
-81,776
14,393
-161,991
-
Otro capital circulante
166,665
121,466
-231,087
274,544
345,040
-
Otros artículos no monetarios
54,330
53,422
19,604
39,515
73,894
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
227,442
189,677
-144,228
384,886
459,980
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-60,777
-68,211
-86,859
-110,342
-114,940
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-6,004
0
-500
Compras de inversiones
-6,067
-922
-57,414
-136,436
-149,721
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
14
179,474
139,475
42
-
Otras actividades de inversión
-
2
-
-2
-1
1
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-65,022
-67,341
36,826
-109,919
-263,085
-
Cambio neto en efectivo
-915
-32,225
-136,782
-59,676
311,147
-
Efectivo al inicio del periodo
219,602
311,554
445,746
497,330
196,314
-
Efectivo al final del periodo
218,687
271,956
311,554
445,746
497,330
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
227,442
189,677
-144,228
384,886
459,980
-
Inversiones en bienes de capital
-60,777
-68,211
-86,859
-110,342
-114,940
-
Flujo de caja libre
166,665
121,466
-231,087
274,544
345,040
-