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Daiseki Co.,Ltd. (DSKIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,465,000
9,465,000
8,666,000
8,376,000
6,521,000
Depreciación y amortización
3,036,000
3,036,000
2,466,000
2,460,000
2,450,000
Cambio en el capital circulante
-867,000
-867,000
-823,000
-327,000
-447,000
Inventario
-661,000
-661,000
-41,000
-43,000
278,000
Otro capital circulante
7,524,000
7,524,000
3,750,000
8,343,000
7,117,000
Otros artículos no monetarios
-294,000
-294,000
-463,000
-284,000
784,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,792,000
13,792,000
9,919,000
11,699,000
9,784,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,268,000
-6,268,000
-6,169,000
-3,356,000
-2,667,000
Adquisiciones netas
-2,201,000
-2,201,000
0
-
-
Compras de inversiones
-1,287,000
-1,287,000
-3,136,000
-2,030,000
-2,746,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,495,000
1,495,000
863,000
1,394,000
6,227,000
Otras actividades de inversión
-57,000
-57,000
80,000
10,000
98,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,252,000
-8,252,000
-8,300,000
-3,827,000
981,000
Cambio neto en efectivo
1,396,000
1,396,000
-6,412,000
251,000
7,716,000
Efectivo al inicio del periodo
27,502,000
27,502,000
33,914,000
33,663,000
25,946,000
Efectivo al final del periodo
28,898,000
28,898,000
27,502,000
33,914,000
33,663,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,792,000
13,792,000
9,919,000
11,699,000
9,784,000
Inversiones en bienes de capital
-6,268,000
-6,268,000
-6,169,000
-3,356,000
-2,667,000
Flujo de caja libre
7,524,000
7,524,000
3,750,000
8,343,000
7,117,000