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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-997,300
-998,400
1,615,400
1,327,900
1,341,900
-
Depreciación y amortización
878,600
841,000
767,900
716,000
686,600
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-200,200
-258,600
123,000
-23,200
30,700
-
Compensación con base en acciones
98,000
96,700
110,400
79,900
83,900
-
Cambio en el capital circulante
331,700
452,600
-1,065,600
-733,000
550,200
-
Inventario
32,100
335,600
-1,085,400
-940,400
97,100
-
Cuentas a pagar
669,600
164,400
16,800
403,800
142,600
-
Otro capital circulante
400,300
576,900
361,000
408,700
1,817,500
-
Otros artículos no monetarios
-12,300
20,700
23,700
15,700
23,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,628,200
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,900
-
16,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,019,900
-889,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-1,067,900
-555,000
-1,000,000
-1,300,000
-
Acción ordinaria readquirida
-628,800
-500,000
-647,500
-950,000
-400,000
-
Otras actividades de financiación
-32,400
-40,000
-48,600
-101,700
-16,900
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-650,200
-530,000
-686,800
-836,500
-949,900
-
Cambio neto en efectivo
-250,300
45,900
-327,000
-425,300
877,600
-
Efectivo al inicio del periodo
942,000
711,300
1,038,300
1,463,600
586,000
-
Efectivo al final del periodo
692,100
757,200
711,300
1,038,300
1,463,600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,628,200
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
-
Inversiones en bienes de capital
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
-
Flujo de caja libre
400,300
576,900
361,000
408,700
1,817,500
-