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D.T.C. Enterprise Public Company Limited (DTCENT.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
82,594
52,063
78,453
110,576
168,014
Depreciación y amortización
74,908
76,154
71,449
70,801
64,224
Cambio en el capital circulante
-139,273
-64,243
-18,940
21,911
-118,810
Cuentas por cobrar
-58,664
10,208
43,988
90,375
-36,289
Inventario
-69,497
-60,726
-75,706
-44,405
-58,886
Otro capital circulante
-8,156
36,837
117,996
176,471
113,693
Otros artículos no monetarios
1,099
4,346
4,516
3,727
4,444
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
28,031
66,608
134,257
187,303
175,469
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-36,187
-29,771
-16,261
-10,832
-61,776
Adquisiciones netas
0
0
0
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-50,374
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
50,963
0
-
Otras actividades de inversión
-6,079
-3,921
1,746
5,357
-5,613
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-290,896
-33,680
36,448
-4,715
-117,738
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,895
-10,403
-13,684
-9,380
-8,156
Acción ordinaria emitida
-
872,300
225,000
0
-
Dividendos pagados
-42,673
-40,000
-520,000
-90,000
-105,600
Otras actividades de financiación
-
-18,989
-6,245
-
-600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
800,743
802,908
-314,929
-99,380
-114,356
Cambio neto en efectivo
537,878
835,836
-144,224
83,208
-56,625
Efectivo al inicio del periodo
262,927
235,582
379,806
296,598
353,223
Efectivo al final del periodo
800,805
1,071,418
235,582
379,806
296,598
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
28,031
66,608
134,257
187,303
175,469
Inversiones en bienes de capital
-36,187
-29,771
-16,261
-10,832
-61,776
Flujo de caja libre
-8,156
36,837
117,996
176,471
113,693