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Daimler Truck Holding AG (DTGHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,838,000
3,775,000
2,665,000
2,347,000
-143,000
-
Depreciación y amortización
1,132,000
1,133,000
1,120,000
1,160,000
1,335,000
-
Cambio en el capital circulante
-4,681,000
-4,763,000
-4,119,000
-350,000
3,177,000
-
Inventario
-409,000
-550,000
-1,143,000
-1,307,000
870,000
-
Otro capital circulante
-993,000
-920,000
-1,655,000
1,020,000
3,235,000
-
Otros artículos no monetarios
157,000
101,000
300,000
-737,000
-61,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
425,000
386,000
-523,000
2,100,000
4,170,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,418,000
-1,306,000
-1,132,000
-1,080,000
-935,000
-
Adquisiciones netas
-176,000
-206,000
-2,272,000
-302,000
-95,000
-
Compras de inversiones
-3,119,000
-3,077,000
-3,357,000
-1,634,000
-2,593,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2,459,000
2,367,000
6,296,000
1,152,000
-
Otras actividades de inversión
-89,000
-22,000
14,000
96,000
3,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,273,000
-2,082,000
-4,167,000
4,260,000
-2,352,000
-
Cambio neto en efectivo
71,000
1,123,000
-1,300,000
5,581,000
569,000
-
Efectivo al inicio del periodo
7,788,000
5,944,000
7,244,000
1,663,000
1,094,000
-
Efectivo al final del periodo
7,869,000
7,067,000
5,944,000
7,244,000
1,663,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
425,000
386,000
-523,000
2,100,000
4,170,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,418,000
-1,306,000
-1,132,000
-1,080,000
-935,000
-
Flujo de caja libre
-993,000
-920,000
-1,655,000
1,020,000
3,235,000
-