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Defense Technologies International Corp. (DTII)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 09:30AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-798.986
-2,576
-675.624
-1,802
-1,242
Depreciación y amortización
0
8.676
11.66
11.66
2.915
Cambio en el capital circulante
704.74
1,439
737.398
519.783
540.034
Inventario
95.523
35.134
-0.265
-48.013
-18.581
Cuentas a pagar
286.487
973.842
412.842
303.845
301.752
Otro capital circulante
-31.343
-109.607
-285.215
-363.207
-363.644
Otros artículos no monetarios
30.363
1,236
139.557
1,199
2,590
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-31.343
-109.607
-285.215
-363.207
-328.733
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-
-34.911
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-
-
0
-34.911
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11.45
-10.95
-5.733
-135.5
-163
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
23.888
104.65
246.767
337
434
Cambio neto en efectivo
-7.455
-4.957
-38.448
-26.207
70.356
Efectivo al inicio del periodo
7.759
5.761
44.209
70.416
0.06
Efectivo al final del periodo
0.304
0.804
5.761
44.209
70.416
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-31.343
-109.607
-285.215
-363.207
-328.733
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-
-34.911
Flujo de caja libre
-31.343
-109.607
-285.215
-363.207
-363.644