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Directa Plus Plc (DTPKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,442
-4,822
-3,652
-4,195
-3,585
Depreciación y amortización
1,382
1,404
1,544
1,691
837.055
Compensación con base en acciones
127.293
111.13
130.91
19.286
-13.652
Cambio en el capital circulante
304.047
-295.75
-1,658
-1,474
-493.945
Inventario
159.865
248.963
5.072
-280.011
-79.451
Otro capital circulante
-3,799
-4,760
-4,582
-4,706
-3,620
Otros artículos no monetarios
185.354
311.9
-146.941
346.532
-128.706
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,977
-3,585
-3,515
-4,075
-3,226
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-821.707
-1,175
-1,067
-630.889
-394.135
Adquisiciones netas
-
0
-572.268
-208.097
-137.345
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-806.114
-1,169
-1,637
-837.811
-528.606
Cambio neto en efectivo
-3,483
-5,185
3,830
-3,544
5,242
Efectivo al inicio del periodo
7,777
11,130
7,080
10,906
5,504
Efectivo al final del periodo
4,294
5,728
11,130
7,080
10,906
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,977
-3,585
-3,515
-4,075
-3,226
Inversiones en bienes de capital
-821.707
-1,175
-1,067
-630.889
-394.135
Flujo de caja libre
-3,799
-4,760
-4,582
-4,706
-3,620