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D2 Lithium Corp. (DTWO.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,787
-1,469
-20,361
-324.412
-926.333
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
0
1.626
Compensación con base en acciones
-
0
1,381
0
144.67
-
Cambio en el capital circulante
273.166
82.758
335.091
87.93
80.606
-
Cuentas por cobrar
-23.571
-38.794
-40.709
-4.878
-0.775
-
Cuentas a pagar
158.575
103.678
388.36
108.056
-
-0.519
Otro capital circulante
-400.703
-706.715
-1,246
-372.603
-243.14
-
Otros artículos no monetarios
-
24.505
-7.505
-
-13.724
-189.373
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-263.597
-565.739
-1,108
-245.361
-126.395
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-140.976
-137.53
-127.242
-116.745
-
Adquisiciones netas
-555.987
-555.655
-107.578
-119.771
0
-
Compras de inversiones
-
-
-107.578
-119.771
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
13.804
0.115
100.931
Otras actividades de inversión
-
-
-
-41.472
-
942.854
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-733.449
-696.631
-42.608
-274.681
-116.63
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-32
-34.54
-228.606
Acción ordinaria emitida
-
0
1,889
182.5
35
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
664.9
539.94
1,891
521.156
222.543
-
Cambio neto en efectivo
-332.146
-722.43
740.787
1.114
-20.482
-
Efectivo al inicio del periodo
335.008
742.546
1.759
0.645
21.127
-
Efectivo al final del periodo
2.863
20.116
742.546
1.759
0.645
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-263.597
-565.739
-1,108
-245.361
-126.395
-
Inversiones en bienes de capital
-
-140.976
-137.53
-127.242
-116.745
-
Flujo de caja libre
-400.703
-706.715
-1,246
-372.603
-243.14
-