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New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
31/5/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
334,414
334,414
413,333
238,065
296,130
Depreciación y amortización
230,443
230,443
151,002
114,004
79,030
Impuestos sobre la renta diferidos
-44,644
-44,644
-8,566
-17,273
-14,821
Compensación con base en acciones
68,880
68,880
62,057
71,336
57,443
Cambio en el capital circulante
528,924
528,924
191,499
310,821
366,098
Cuentas por cobrar
-4,627
-4,627
-1,422
-509
767
Inventario
3,752
3,752
-3,278
6,032
-5,855
Cuentas a pagar
12,809
12,809
82
-2,747
13,728
Otro capital circulante
693,737
693,737
494,907
528,770
561,515
Otros artículos no monetarios
548
548
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,130,085
1,130,085
804,455
805,648
781,127
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-436,348
-436,348
-309,548
-276,878
-219,612
Adquisiciones netas
-12,701
-12,701
-
-46,156
-999
Compras de inversiones
-5,564,552
-5,564,552
-3,305,537
-3,828,782
-1,434,755
Ventas/vencimientos de inversiones
3,773,342
3,773,342
2,326,706
3,575,339
1,238,411
Otras actividades de inversión
17,228
17,228
-6,416
-15,473
427
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,177,639
-2,177,639
-1,256,370
-574,712
-406,716
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-120,000
-120,000
-
-
-
Acción ordinaria emitida
1,512,640
1,512,640
0
233,347
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-55,962
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
-71,153
Otras actividades de financiación
-37,568
-37,568
-41,491
-7,193
-3,729
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,654,084
1,654,084
-17,862
266,649
-74,881
Cambio neto en efectivo
712,703
712,703
-498,803
431,462
342,301
Efectivo al inicio del periodo
919,424
919,424
1,418,227
986,765
641,018
Efectivo al final del periodo
1,632,127
1,632,127
919,424
1,418,227
983,319
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,130,085
1,130,085
804,455
805,648
781,127
Inversiones en bienes de capital
-436,348
-436,348
-309,548
-276,878
-219,612
Flujo de caja libre
693,737
693,737
494,907
528,770
561,515