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Elliptic Laboratories ASA (ELABS.OL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-25,720
-38,001
-32,999
-11,214
-12,510
Depreciación y amortización
17,466
16,224
11,317
8,311
5,439
Compensación con base en acciones
8,662
9,842
12,464
10,349
4,037
Cambio en el capital circulante
-22,538
-20,327
1,270
-17,031
-2,218
Otro capital circulante
-63,978
-71,122
-40,668
-28,432
-21,781
Otros artículos no monetarios
-9,218
-4,400
-3,835
653
2,170
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-37,200
-45,509
-17,341
-10,822
-6,678
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,778
-25,613
-23,327
-17,610
-15,103
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-21,246
-20,971
-21,091
-17,610
-15,103
Cambio neto en efectivo
-57,418
-64,274
-40,692
118,368
65,409
Efectivo al inicio del periodo
153,951
178,219
218,151
99,724
34,362
Efectivo al final del periodo
96,534
115,582
178,219
218,151
99,724
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-37,200
-45,509
-17,341
-10,822
-6,678
Inversiones en bienes de capital
-26,778
-25,613
-23,327
-17,610
-15,103
Flujo de caja libre
-63,978
-71,122
-40,668
-28,432
-21,781