Electra Battery Materials Corporation (ELBM)
NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual
Flujo de caja
Moneda en CAD.Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-56,489
-64,666
12,551
-34,916
-2,388
-
Depreciación y amortización
55
56
48
2
0
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
14
0
-
-
Compensación con base en acciones
1,703
1,226
1,282
731
689.636
-
Cambio en el capital circulante
-13,441
-9,382
-1,128
216
794
-
Otro capital circulante
-28,207
-36,751
-63,467
-18,973
-5,682
-
Otros artículos no monetarios
5,281
5,175
115
2,864
1,309
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-26,182
-23,046
-15,845
-16,876
-5,682
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,025
-13,705
-47,622
-2,097
-
-307.256
Ventas/vencimientos de inversiones
809
816
525
152
0
-
Otras actividades de inversión
-650
-1,158
3,544
-6,631
12
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,866
-14,047
-43,553
-8,076
12
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-44
-48,079
0
0
-
-
Acción ordinaria emitida
-
19,960
6,822
18,266
4,433
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-2,384
165
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
22,308
36,537
8,484
78,880
5,541
-
Cambio neto en efectivo
-5,740
-556
-50,914
53,928
-129
-
Efectivo al inicio del periodo
11,229
7,952
58,626
4,174
4,420
-
Efectivo al final del periodo
5,489
7,560
7,952
58,626
4,174
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-26,182
-23,046
-15,845
-16,876
-5,682
-
Inversiones en bienes de capital
-2,025
-13,705
-47,622
-2,097
-
-307.256
Flujo de caja libre
-28,207
-36,751
-63,467
-18,973
-5,682
-
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