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Emmaus Life Sciences, Inc. (EMMA)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,687
-10,625
-15,946
1,354
-54,842
Depreciación y amortización
55
53
59
60
73
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-427
0
Compensación con base en acciones
18
16
553
739
3,805
Cambio en el capital circulante
2,971
2,209
2,110
-3,968
311
Cuentas por cobrar
1,139
607
-845
1,953
-361
Inventario
448
434
462
-245
-3,267
Otro capital circulante
-5,965
-5,099
-1,327
-2,466
-4,583
Otros artículos no monetarios
1,758
2,067
2,310
4,027
27,122
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,885
-5,073
-1,254
-2,451
-4,523
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-80
-26
-73
-15
-60
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-1,645
Compras de inversiones
-
-
0
-26,160
0
Ventas/vencimientos de inversiones
2,919
2,919
0
35,601
221
Otras actividades de inversión
-5,289
-5,280
-6,304
-3,956
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,450
-2,387
-6,377
5,470
-1,484
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,189
-3,135
-8,779
-5,217
-5,491
Acción ordinaria emitida
-
-
0
142
8,589
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,263
7,233
7,411
-2,310
3,884
Cambio neto en efectivo
-1,142
-258
-208
718
-2,136
Efectivo al inicio del periodo
2,321
2,279
2,487
1,769
3,905
Efectivo al final del periodo
1,249
2,021
2,279
2,487
1,769
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,885
-5,073
-1,254
-2,451
-4,523
Inversiones en bienes de capital
-80
-26
-73
-15
-60
Flujo de caja libre
-5,965
-5,099
-1,327
-2,466
-4,583