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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
742,000
742,000
2,541,000
1,435,000
1,394,000
-
Depreciación y amortización
1,768,000
1,768,000
1,653,000
2,322,000
1,897,000
-
Cambio en el capital circulante
1,011,000
1,011,000
-3,279,000
-1,000,000
-413,000
-
Inventario
-934,000
-934,000
-1,319,000
-457,000
-225,000
-
Otro capital circulante
2,413,000
2,413,000
-460,000
539,000
1,247,000
-
Otros artículos no monetarios
2,045,000
2,045,000
561,000
88,000
256,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,697,000
4,697,000
1,672,000
2,621,000
2,951,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,284,000
-2,284,000
-2,132,000
-2,082,000
-1,704,000
-
Adquisiciones netas
0
0
0
-96,000
-17,000
-
Compras de inversiones
-377,000
-377,000
-6,317,000
-1,124,000
-269,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5,704,000
5,704,000
33,000
38,000
88,000
-
Otras actividades de inversión
106,000
106,000
98,000
107,000
106,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,196,000
3,196,000
-8,156,000
-3,073,000
-1,726,000
-
Cambio neto en efectivo
1,235,000
1,235,000
168,000
300,000
180,000
-
Efectivo al inicio del periodo
871,000
871,000
703,000
403,000
223,000
-
Efectivo al final del periodo
2,106,000
2,106,000
871,000
703,000
403,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,697,000
4,697,000
1,672,000
2,621,000
2,951,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,284,000
-2,284,000
-2,132,000
-2,082,000
-1,704,000
-
Flujo de caja libre
2,413,000
2,413,000
-460,000
539,000
1,247,000
-