COSCIENS BIOPHARMA CORP. (ET8.MU)
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Flujo de caja
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,228
-3,550
3,241
2,640
1,456
-
Depreciación y amortización
1,482
1,467
1,408
1,475
1,444
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,474
-900.6076
1,016
-221.8389
0
-
Compensación con base en acciones
80.2397
195.2397
66.0536
14.0437
107.2775
-
Cambio en el capital circulante
1,961
57.2102
-840.8429
-1,159
467.6723
-
Cuentas por cobrar
-
2,000
-535.9991
-57.3473
1,286
-
Inventario
758.1319
-1,170
-1,056
-873.7165
-424.3185
-
Otro capital circulante
-6,254
-3,470
4,603
2,197
3,007
-
Otros artículos no monetarios
-
96.5853
95.7611
119.1283
138.2344
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,879
-2,731
4,890
2,753
3,492
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,375
-739.2831
-286.4876
-555.9936
-485.4638
-
Otras actividades de inversión
-
-
-35.1857
-68.0774
105.5193
-35.7797
Efectivo neto usado para actividades de inversión
24,662
-739.2831
-286.4876
-620.1495
-379.6676
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-343.2552
-279.2552
-220.3868
-262.3818
-362.2643
-
Otras actividades de financiación
-
-7.5381
-
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-339.054
-274.054
-160.4915
-241.4213
-358.424
-
Cambio neto en efectivo
19,034
-3,744
4,443
1,892
2,754
-
Efectivo al inicio del periodo
8,538
10,411
5,733
4,211
1,456
-
Efectivo al final del periodo
27,982
6,666
10,176
6,103
4,210
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,879
-2,731
4,890
2,753
3,492
-
Inversiones en bienes de capital
-1,375
-739.2831
-286.4876
-555.9936
-485.4638
-
Flujo de caja libre
-6,254
-3,470
4,603
2,197
3,007
-
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