U.S. markets close in 4 hours 6 minutes

Fiore Cannabis Ltd. (FIORF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
0.00000.0000 (0.00%)
A partir del 09:37AM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,950
-8,848
-39,959
Depreciación y amortización
1,337
1,613
14,937
Impuestos sobre la renta diferidos
510
0
510
Compensación con base en acciones
256
1,015
4,285
Cambio en el capital circulante
1,643
482
1,282
Cuentas por cobrar
61
-358
-22
Inventario
-844
-539
-858
Cuentas a pagar
1,533
424
2,044
Otro capital circulante
-2,302
-4,040
-3,745
Otros artículos no monetarios
2,656
1,345
5,047
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,005
-3,486
-2,630
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-297
-554
-1,115
Efectivo neto usado para actividades de inversión
26
-364
-515
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9
-27
-125
Acción ordinaria emitida
0
1,166
1,502
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,579
4,168
3,058
Cambio neto en efectivo
-317
-125
-58
Efectivo al inicio del periodo
366
406
107
Efectivo al final del periodo
-66
281
49
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,005
-3,486
-2,630
Inversiones en bienes de capital
-297
-554
-1,115
Flujo de caja libre
-2,302
-4,040
-3,745