Delaware Group Equity Funds IV - Delaware Special Situations Fund (FISTX)
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Al cierre: 09:00PM EDT
Delaware Group Equity Funds IV - Delaware Special Situations Fund
Delaware Group Equity Funds IV
One Commerce Square,2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103
800-423-4026
Información administrativa
Kelley McKee Carabasi,Gerente líder desde 3 de octubre de 2019
Kelley McKee Carabasi is a senior portfolio manager for the US Small-Mid Cap Value Equity team. She assumed portfolio management responsibilities in July 2012. She joined the team in July 2005 as an equity analyst. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) she participated in Lincoln Financial Group’s rotational Professional Development Program for three years. Carabasi earned a bachelor's degree in finance from Georgetown University and an MBA from The Wharton School of the University of Pennsylvania.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaSmall Value
Familia de fondosDelaware Funds by Macquarie
Activos netos357.51M
Retorno a la fecha24.66%
Rentabilidad0.65%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto2 abr 2013
Operaciones de fondos
Último dividendo0.10
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones129.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoFISTXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.02%1.16%
Relación de gastos netos1.02%N/D
Relación de gastos brutos1.11%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años335N/D
Proyección de gastos en 5 años594N/D
Proyección de gastos en 10 años1,335N/D
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