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Cboe UK - Cboe UK Precio en tiempo real. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,470,000
4,136,000
208,000
1,444,000
4,072,000
-
Depreciación y amortización
3,584,000
3,959,000
3,786,000
3,298,000
2,846,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
0
-2,003,000
0
Compensación con base en acciones
2,841,000
2,787,000
3,279,000
2,779,000
2,190,000
-
Cambio en el capital circulante
-1,976,000
-2,850,000
-2,069,000
-1,658,000
-1,192,000
-
Cuentas por cobrar
380,000
-659,000
-995,000
-1,824,000
-1,556,000
-
Cuentas a pagar
170,000
-478,000
528,000
507,000
1,100,000
-
Otro capital circulante
11,334,000
9,498,000
6,313,000
5,283,000
4,091,000
-
Otros artículos no monetarios
1,972,000
1,925,000
1,668,000
1,348,000
1,058,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,990,000
10,234,000
7,111,000
6,000,000
4,801,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-656,000
-736,000
-798,000
-717,000
-710,000
-
Adquisiciones netas
-420,000
-82,000
-439,000
-14,876,000
-1,281,000
-
Compras de inversiones
-7,239,000
-4,257,000
-5,327,000
-7,392,000
-5,902,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,990,000
3,748,000
4,575,000
8,449,000
3,922,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,325,000
-1,327,000
-1,989,000
-14,536,000
-3,971,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-820,000
-1,811,000
-423,000
-1,357,000
-127,000
-
Acción ordinaria readquirida
-7,699,000
-7,620,000
-4,000,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-103,000
-173,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,869,000
-7,477,000
-3,562,000
7,838,000
1,194,000
-
Cambio neto en efectivo
803,000
1,456,000
1,552,000
-731,000
2,050,000
-
Efectivo al inicio del periodo
9,155,000
7,016,000
5,464,000
6,195,000
4,145,000
-
Efectivo al final del periodo
9,951,000
8,472,000
7,016,000
5,464,000
6,195,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,990,000
10,234,000
7,111,000
6,000,000
4,801,000
-
Inversiones en bienes de capital
-656,000
-736,000
-798,000
-717,000
-710,000
-
Flujo de caja libre
11,334,000
9,498,000
6,313,000
5,283,000
4,091,000
-