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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-662,000
-594,000
1,372,000
1,818,000
1,707,000
-
Depreciación y amortización
1,496,000
1,478,000
1,157,000
2,667,000
2,715,000
-
Cambio en el capital circulante
411,000
439,000
-257,000
-534,000
1,028,000
-
Inventario
-169,000
-170,000
-268,000
-105,000
-527,000
-
Otro capital circulante
3,168,000
3,322,000
3,005,000
2,032,000
3,423,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-
71,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,283,000
4,456,000
4,198,000
5,078,000
6,549,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,115,000
-1,134,000
-1,193,000
-3,046,000
-3,126,000
-
Adquisiciones netas
-1,519,000
-1,537,000
-812,000
-999,000
-720,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
159,000
1,000
29,000
199,000
75,000
-
Otras actividades de inversión
-
-544,000
-735,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,832,000
-3,187,000
-2,607,000
-2,817,000
-3,011,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,249,000
-151,000
-15,000
927,000
183,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,321,000
2,749,000
2,764,000
1,837,000
1,654,000
-
Efectivo al final del periodo
1,070,000
2,562,000
2,749,000
2,764,000
1,837,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,283,000
4,456,000
4,198,000
5,078,000
6,549,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,115,000
-1,134,000
-1,193,000
-3,046,000
-3,126,000
-
Flujo de caja libre
3,168,000
3,322,000
3,005,000
2,032,000
3,423,000
-