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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
133,159,000
133,159,000
170,587,000
155,273,000
94,012,000
Depreciación y amortización
49,001,000
49,001,000
49,189,000
47,077,000
45,102,000
Cambio en el capital circulante
8,811,000
8,811,000
-83,349,000
-86,666,000
-25,540,000
Inventario
12,556,000
12,556,000
-91,119,000
-74,740,000
-16,828,000
Otro capital circulante
117,880,000
117,880,000
52,439,000
91,218,000
96,228,000
Otros artículos no monetarios
3,939,000
3,939,000
-4,734,000
9,253,000
-6,412,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
171,764,000
171,764,000
99,505,000
125,581,000
117,996,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-53,884,000
-53,884,000
-47,066,000
-34,363,000
-21,768,000
Compras de inversiones
-9,290,000
-9,290,000
-70,000,000
-29,199,000
-31,849,000
Ventas/vencimientos de inversiones
50,000,000
50,000,000
44,483,000
12,012,000
40,021,000
Otras actividades de inversión
-389,000
-389,000
-5,415,000
-2,379,000
-3,174,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,563,000
-13,563,000
-77,998,000
-53,929,000
-16,770,000
Cambio neto en efectivo
49,928,000
49,928,000
-97,702,000
-3,264,000
62,559,000
Efectivo al inicio del periodo
476,953,000
476,953,000
574,655,000
577,919,000
515,008,000
Efectivo al final del periodo
526,881,000
526,881,000
476,953,000
574,655,000
577,919,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
171,764,000
171,764,000
99,505,000
125,581,000
117,996,000
Inversiones en bienes de capital
-53,884,000
-53,884,000
-47,066,000
-34,363,000
-21,768,000
Flujo de caja libre
117,880,000
117,880,000
52,439,000
91,218,000
96,228,000