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GDI Integrated Facility Services Inc. (GDIFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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23.580.00 (0.00%)
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
17,000
7,000
24,000
3,443
Otras inversiones a corto plazo
13,000
11,000
12,000
-
Caja total
30,000
18,000
36,000
3,443
Cuentas pendientes netas
439,000
414,000
354,000
249,884
Inventario
42,000
45,000
34,000
21,944
Otros activos circulantes
11,000
9,000
9,000
17,492
Activos corrientes totales
666,000
606,000
514,000
354,895
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
281,000
257,000
236,000
174,522
Depreciación acumulada
-154,000
-135,000
-119,000
-90,789
Propiedad neta, planta y equipo
127,000
122,000
117,000
83,733
Valor llave
356,000
344,000
302,000
213,415
Activos intangibles
131,000
139,000
143,000
94,478
Otros activos a largo plazo
12,000
8,000
8,000
-
Total de activos no corrientes
626,000
614,000
571,000
395,122
Activos totales
1,292,000
1,220,000
1,085,000
750,017
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
50,000
53,000
31,000
22,851
Cuentas a pagar
298,000
286,000
250,000
165,434
Ingresos diferidos
34,000
30,000
43,000
19,295
Pasivos circulantes totales
416,000
397,000
357,000
238,940
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
384,000
345,000
299,000
150,506
Obligaciones de impuestos diferidas
32,000
34,000
31,000
14,467
Total de obligaciones no corrientes
421,000
384,000
337,000
171,946
Pasivos totales
837,000
781,000
694,000
410,886
Patrimonio neto
Acción ordinaria
380,000
379,000
371,000
363,728
Ganancias retenidas
68,000
49,000
13,000
-30,802
Otro ingreso integral acumulado
5,000
7,000
1,000
-201
Total de patrimonio neto de los accionistas
455,000
439,000
391,000
339,131
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,292,000
1,220,000
1,085,000
750,017