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GDI Integrated Facility Services Inc. (GDIFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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23.580.00 (0.00%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,000
19,000
36,000
43,000
47,991
-
Depreciación y amortización
86,000
77,000
74,000
53,000
42,031
-
Impuestos sobre la renta diferidos
7,000
10,000
13,000
20,000
21,316
-
Compensación con base en acciones
-
-5,000
2,000
14,000
1,844
-
Cambio en el capital circulante
-12,000
-46,000
-70,000
12,000
-28,569
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-19,217
2,770
-5,660
Inventario
2,000
3,000
-6,000
-3,000
-3,439
-
Otro capital circulante
68,000
38,000
24,000
98,000
78,896
-
Otros artículos no monetarios
19,000
26,000
15,000
8,000
21,286
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
95,000
65,000
50,000
117,000
96,092
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-27,000
-27,000
-26,000
-19,000
-17,196
-
Adquisiciones netas
-
-11,000
-37,000
-164,000
-61,817
-
Otras actividades de inversión
-
1,000
-
1,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,000
-37,000
-63,000
-182,000
-77,994
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-441,000
-401,000
-221,000
-161,000
-202,302
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
5,753
4,933
1,010
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-2,000
5,000
6,000
-284
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-70,000
-25,000
-10,000
88,000
-22,029
-
Cambio neto en efectivo
-10,000
6,000
-24,000
23,000
-5,004
-
Efectivo al inicio del periodo
5,000
-3,000
21,000
-2,000
3,827
-
Efectivo al final del periodo
-5,000
3,000
-3,000
21,000
-1,177
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
95,000
65,000
50,000
117,000
96,092
-
Inversiones en bienes de capital
-27,000
-27,000
-26,000
-19,000
-17,196
-
Flujo de caja libre
68,000
38,000
24,000
98,000
78,896
-