AdvisorOne Funds - CLS Global Diversified Equity Fund (GDIVX)
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Al cierre: 09:00PM EDT
AdvisorOne Funds - CLS Global Diversified Equity Fund
Advisorone Funds
4020 South 147th Street
Omaha, NE 68137
866-811-0225
Información administrativa
Grant Engelbart,Gerente líder desde 16 de diciembre de 2015
Grant Engelbart joined CLS in 2009. Mr. Engelbart currently serves as a manager on CLS’s aggressive mutual funds in addition to several ETF and mutual fund separate account strategies. Prior to joining CLS, he held positions at TD Ameritrade and State Street Corporation. Mr. Engelbart received his bachelor’s degree in finance from the University of Nebraska—Lincoln. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation, and FINRA Series 65 license.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaWorld Large-Stock Blend
Familia de fondosAdvisorOne Funds
Activos netos326.88M
Retorno a la fecha1.70%
Rentabilidad0.82%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto6 dic 2018
Operaciones de fondos
Último dividendo0.17
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones17.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoGDIVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.50%0.95%
Relación de gastos netos1.50%N/D
Relación de gastos brutos1.50%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.17%
Proyección de gastos en 3 años474N/D
Proyección de gastos en 5 años818N/D
Proyección de gastos en 10 años1,791N/D
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