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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,700
6,700
-313,100
-381,300
-215,300
-
Depreciación y amortización
56,200
56,200
61,700
77,200
80,700
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-100
-100
-2,600
-16,300
80,300
-
Compensación con base en acciones
22,200
22,200
40,100
30,500
7,900
-
Cambio en el capital circulante
-295,800
-295,800
288,900
-171,200
181,000
-
Inventario
39,900
39,900
229,600
-329,600
282,400
-
Otro capital circulante
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700
-
Otros artículos no monetarios
800
800
1,200
-3,500
2,400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-326,800
-326,800
-276,800
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
312,600
312,600
27,500
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
600
-2,800
1,400
12,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,200
-33,200
-222,700
-64,800
36,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,700
-10,700
-3,900
-332,400
-255,300
-
Acción ordinaria emitida
0
0
0
1,672,800
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
-198,700
Dividendos pagados
-
-
0
0
-300
-40,500
Otras actividades de financiación
-
-
-
-3,000
-
-1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,600
-11,600
-7,900
1,200,600
-55,400
-
Cambio neto en efectivo
-257,100
-257,100
-123,900
684,900
121,500
-
Efectivo al inicio del periodo
1,196,000
1,196,000
1,319,900
635,000
513,500
-
Efectivo al final del periodo
938,900
938,900
1,196,000
1,319,900
635,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-203,700
-203,700
108,200
-434,300
123,700
-
Inversiones en bienes de capital
-34,900
-34,900
-55,900
-62,000
-60,000
-
Flujo de caja libre
-238,600
-238,600
52,300
-496,300
63,700
-