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G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-24,629
-24,629
-14,758
-12,536
-15,509
Depreciación y amortización
1,212
1,212
1,362
1,418
2,870
Compensación con base en acciones
12,488
12,488
648
2,872
1,562
Cambio en el capital circulante
1,840
1,840
-2,105
1,040
2,552
Cuentas por cobrar
-86
-86
210
-161
149
Inventario
-2,021
-2,021
-265
288
977
Cuentas a pagar
2,323
2,323
-1,736
739
940
Otro capital circulante
-20,600
-20,600
-12,044
-5,154
-6,726
Otros artículos no monetarios
-1,244
-1,244
3,784
401
95
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,479
-18,479
-11,494
-4,647
-6,297
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,121
-2,121
-550
-507
-429
Otras actividades de inversión
-35
-35
467
52
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,123
-2,123
-17
-455
-429
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,308
-6,308
-1,989
-4,978
-2,215
Acción ordinaria emitida
3,442
3,442
13,417
8,992
-
Acción ordinaria readquirida
-121
-121
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
93
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,863
14,863
17,267
5,380
4,104
Cambio neto en efectivo
-5,739
-5,739
5,756
278
-2,622
Efectivo al inicio del periodo
6,034
6,034
278
0
2,634
Efectivo al final del periodo
295
295
6,034
278
0
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,479
-18,479
-11,494
-4,647
-6,297
Inversiones en bienes de capital
-2,121
-2,121
-550
-507
-429
Flujo de caja libre
-20,600
-20,600
-12,044
-5,154
-6,726