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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-242,333
-63,257
-148,706
-189,357
-44,267
Depreciación y amortización
110,756
105,748
107,002
107,507
98,552
Compensación con base en acciones
29,973
19,549
27,142
27,297
216,229
Cambio en el capital circulante
-28,551
116,117
270,160
-306,416
-352,237
Cuentas por cobrar
-202,525
125,092
243,848
-455,708
-422,941
Cuentas a pagar
59,709
-50,598
-28,218
147,966
102,243
Otro capital circulante
-137,312
95,409
47,392
-318,807
-128,740
Otros artículos no monetarios
10,144
6,310
7,639
7,250
20,439
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-124,684
109,141
60,904
-299,006
-114,217
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,628
-13,732
-13,512
-19,801
-14,523
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,628
-13,732
-13,512
-19,801
-14,523
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,210
-15,336
-160,373
-299,288
-4,171
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
862,407
Acción ordinaria readquirida
-3,123
-2,295
-345
0
-100,000
Dividendos pagados
-2,674
-3,566
0
0
-
Otras actividades de financiación
-6,904
-
-4,338
-6,623
-614,573
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
267,886
-21,106
-115,051
259,089
260,663
Cambio neto en efectivo
130,182
74,345
-67,897
-59,873
131,958
Efectivo al inicio del periodo
85,221
16,464
84,361
144,234
12,276
Efectivo al final del periodo
215,795
90,809
16,464
84,361
144,234
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-124,684
109,141
60,904
-299,006
-114,217
Inversiones en bienes de capital
-12,628
-13,732
-13,512
-19,801
-14,523
Flujo de caja libre
-137,312
95,409
47,392
-318,807
-128,740