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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
73,795,000
73,795,000
59,972,000
76,033,000
40,269,000
Depreciación y amortización
11,946,000
11,946,000
13,475,000
12,441,000
13,697,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,763,000
-7,763,000
-8,081,000
1,808,000
1,390,000
Compensación con base en acciones
22,460,000
22,460,000
19,362,000
15,376,000
12,991,000
Cambio en el capital circulante
-3,845,000
-3,845,000
-2,235,000
-1,523,000
1,827,000
Cuentas por cobrar
-7,833,000
-7,833,000
-2,317,000
-9,095,000
-6,524,000
Cuentas a pagar
664,000
664,000
707,000
283,000
694,000
Otro capital circulante
69,495,000
69,495,000
60,010,000
67,012,000
42,843,000
Otros artículos no monetarios
4,330,000
4,330,000
3,483,000
-213,000
1,267,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
101,746,000
101,746,000
91,495,000
91,652,000
65,124,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,251,000
-32,251,000
-31,485,000
-24,640,000
-22,281,000
Adquisiciones netas
-495,000
-495,000
-6,969,000
-2,618,000
-738,000
Compras de inversiones
-80,885,000
-80,885,000
-81,405,000
-138,034,000
-143,751,000
Ventas/vencimientos de inversiones
87,619,000
87,619,000
97,972,000
129,228,000
133,929,000
Otras actividades de inversión
-1,051,000
-1,051,000
1,589,000
541,000
68,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-27,063,000
-27,063,000
-20,298,000
-35,523,000
-32,773,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,550,000
-11,550,000
-54,068,000
-21,435,000
-2,100,000
Acción ordinaria readquirida
-61,504,000
-61,504,000
-59,296,000
-50,274,000
-31,149,000
Otras actividades de financiación
8,000
8,000
35,000
310,000
2,800,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-72,093,000
-72,093,000
-69,757,000
-61,362,000
-24,408,000
Cambio neto en efectivo
2,169,000
2,169,000
934,000
-5,520,000
7,967,000
Efectivo al inicio del periodo
21,879,000
21,879,000
20,945,000
26,465,000
18,498,000
Efectivo al final del periodo
24,048,000
24,048,000
21,879,000
20,945,000
26,465,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
101,746,000
101,746,000
91,495,000
91,652,000
65,124,000
Inversiones en bienes de capital
-32,251,000
-32,251,000
-31,485,000
-24,640,000
-22,281,000
Flujo de caja libre
69,495,000
69,495,000
60,010,000
67,012,000
42,843,000