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Guangshen Railway Co Ltd (GRCH.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,200,071
1,058,289
-1,994,665
-973,119
-557,876
-
Depreciación y amortización
-
1,932,493
1,904,819
1,854,520
1,727,690
-
Cambio en el capital circulante
-
-1,973,526
-167,152
29,024
1,139,736
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-629,521
786,920
-632,401
Inventario
-
-26,882
8,901
28,868
2,005
-
Cuentas a pagar
-
-
-
993,459
701,825
98,393
Otro capital circulante
975,606
94,056
-1,845,864
-57,794
482,827
-
Otros artículos no monetarios
-
108,900
93,503
85,100
68,661
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
1,116,364
-193,449
1,002,469
1,336,173
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-939,093
-1,022,309
-1,652,415
-1,060,262
-853,347
-
Compras de inversiones
-
-66,065
-80,000
-60,000
-26,586
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
194,272
80,397
71,152
7,735
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
1,350
-220,000
109,857
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-745,461
-822,840
-1,425,870
-926,113
-927,513
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-1,205,000
-5,000
-62,126
-60,750
-
Dividendos pagados
-39,804
-41,285
-12,250
0
-425,012
-
Otras actividades de financiación
-
-64,412
-63,258
-62,126
-60,750
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
-62,126
-485,762
-484,632
Cambio neto en efectivo
960,021
182,828
-199,827
14,230
-77,102
-
Efectivo al inicio del periodo
1,809,924
1,299,635
1,499,462
1,485,232
1,562,334
-
Efectivo al final del periodo
2,769,945
1,482,463
1,299,635
1,499,462
1,485,232
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
1,116,364
-193,449
1,002,469
1,336,173
-
Inversiones en bienes de capital
-939,093
-1,022,309
-1,652,415
-1,060,262
-853,347
-
Flujo de caja libre
975,606
94,056
-1,845,864
-57,794
482,827
-