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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en ILS.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,635,000
-1,203,000
-1,340,000
646,000
-653,000
-
Depreciación y amortización
27,000
27,000
24,000
29,000
28,000
-
Compensación con base en acciones
17,000
19,000
16,000
5,000
15,000
-
Cambio en el capital circulante
-108,000
-59,000
-78,000
-13,000
-167,000
-
Otro capital circulante
341,000
441,000
625,000
621,000
382,000
-
Otros artículos no monetarios
32,000
126,000
2,146,000
1,068,000
697,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
350,000
461,000
648,000
650,000
397,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,000
-20,000
-23,000
-29,000
-15,000
-
Compras de inversiones
-3,118,000
-3,113,000
-1,067,000
-39,000
-1,321,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,801,000
2,900,000
1,230,000
215,000
1,480,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-93,000
-680,000
589,000
62,000
-277,000
-
Cambio neto en efectivo
3,978,000
2,631,000
-1,999,000
-736,000
-321,000
-
Efectivo al inicio del periodo
613,000
742,000
3,373,000
1,374,000
1,063,000
-
Efectivo al final del periodo
4,887,000
3,373,000
1,374,000
638,000
742,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
350,000
461,000
648,000
650,000
397,000
-
Inversiones en bienes de capital
-9,000
-20,000
-23,000
-29,000
-15,000
-
Flujo de caja libre
341,000
441,000
625,000
621,000
382,000
-