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Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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14.45+0.02 (+0.14%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado9.82%
Retorno promedio a 5 años7.17%
Número de años al alza20
Número de años a la baja6
Mejor retorno total a 1 año (3 oct 2024)18.76%
Peor retorno total en 1 año (3 oct 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años18.76%
Peor retorno total en 3 años3.44%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoHEIIXCategoría
AIF10.73%9.69%
1 mes0.38%0.91%
3 meses6.61%5.21%
1 año17.98%27.06%
3 años4.65%11.00%
5 años7.19%10.26%
10 años6.53%8.34%
Último mercado alcista15.06%15.58%
Último mercado bajista-10.59%-12.16%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
HEIIXCategoría
2024
N/DN/D
2023
10.90%N/D
2022
-13.59%N/D
2021
17.13%N/D
2020
9.35%11.72%
2019
16.50%19.23%
2018
-3.98%-5.76%
2017
13.88%13.21%
2016
6.19%7.34%
2015
-2.25%-1.93%
2014
11.58%6.21%
2013
15.40%16.48%
2012
9.06%11.72%
2011
10.84%-0.11%
2010
11.53%11.83%
2009
18.76%24.13%
2008
-20.73%-28.00%
2007
9.33%5.99%
2006
15.87%11.29%
2005
5.58%5.13%
2004
13.99%8.86%
2003
26.48%20.35%
2002
-14.83%-12.02%
2001
2.50%-5.05%
2000
11.18%1.82%
1999
6.67%10.71%
1998
-0.38%13.52%
1997
N/D19.63%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20245.28%-1.35%6.61%N/D
20232.32%4.97%-3.10%6.55%
2022-5.90%-10.59%-4.11%7.10%
20215.78%4.01%-1.44%8.01%
2020-14.70%12.69%6.91%6.41%
20197.92%2.03%1.62%4.12%
2018-1.32%0.20%5.39%-7.86%
20173.33%2.08%3.06%4.76%
20160.74%1.91%0.43%2.99%
20150.49%-0.78%-4.99%3.18%
20142.21%3.80%0.39%4.77%
20136.40%0.87%2.03%5.39%
20125.45%0.97%1.30%1.11%
20114.02%2.60%-4.16%8.37%
20103.42%-4.88%8.35%4.63%
2009-7.72%9.89%11.04%5.47%
2008-3.59%-3.56%-1.34%-13.59%
20070.62%6.01%2.05%0.43%
20064.59%2.29%2.90%5.25%
20050.01%1.55%4.17%-0.21%
20042.73%2.94%2.00%5.68%
20030.25%13.50%2.72%8.22%
20022.43%-10.32%-13.11%6.71%
2001-2.05%8.71%-13.52%11.31%
20009.97%0.17%2.95%-1.97%
1999-0.07%9.72%-9.05%6.96%
19986.22%-0.61%-11.86%7.05%
19979.74%-0.70%N/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF79
1 mes99
3 meses14
1 año88
3 años51
5 años69

Retornos ajustados por comisiones

1 año17.98%
3 años4.65%
5 años7.19%
10 años6.53%