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Helvetia Holding AG (HELN.SW)

Swiss - Swiss Precio retrasado. Moneda en CHF.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
283,200
283,200
438,800
497,200
264,800
Depreciación y amortización
179,100
179,100
164,500
200,400
170,600
Compensación con base en acciones
1,100
1,100
1,200
1,500
-500
Cambio en el capital circulante
-955,300
-955,300
-1,368,700
868,300
-1,105,500
Otro capital circulante
907,300
907,300
-135,100
563,500
307,300
Otros artículos no monetarios
1,481,800
1,481,800
-566,800
31,900
500
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,014,900
1,014,900
-19,600
678,700
428,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-107,600
-107,600
-115,500
-115,200
-121,500
Adquisiciones netas
-43,100
-43,100
-47,400
-42,900
-408,900
Otras actividades de inversión
200
200
-
-100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-131,400
-131,400
29,300
-155,300
-526,600
Cambio neto en efectivo
432,900
432,900
-398,800
9,800
543,800
Efectivo al inicio del periodo
1,460,000
1,460,000
1,858,800
1,849,000
1,305,200
Efectivo al final del periodo
1,892,900
1,892,900
1,460,000
1,858,800
1,849,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,014,900
1,014,900
-19,600
678,700
428,800
Inversiones en bienes de capital
-107,600
-107,600
-115,500
-115,200
-121,500
Flujo de caja libre
907,300
907,300
-135,100
563,500
307,300