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HLS Therapeutics Inc. (HLTRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 01:35PM EDT
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
21,952
20,723
21,179
20,612
-
Caja total
21,952
20,723
21,179
20,612
-
Cuentas pendientes netas
9,640
8,905
9,771
10,920
-
Inventario
9,534
8,902
8,925
10,630
-
Otros activos circulantes
-
3,555
2,136
-
-
Activos corrientes totales
44,095
44,374
43,751
45,911
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
3,085
3,267
3,518
3,091
-
Depreciación acumulada
-2,120
-2,140
-1,949
-1,707
-
Propiedad neta, planta y equipo
965
1,127
1,569
1,384
-
Activos intangibles
162,344
195,018
229,181
253,404
-
Otros activos a largo plazo
619
668
714
2,034
-
Total de activos no corrientes
164,965
197,278
232,154
257,995
-
Activos totales
209,060
241,652
275,905
303,906
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
4,692
13,056
12,000
9,750
-
Cuentas a pagar
14,107
11,591
9,316
9,182
-
Impuestos que se deben pagar
281
0
97
545
-
Obligaciones devengadas
-
-
-
3,794
-
Otros pasivos circulantes
1,720
1,887
901
6,216
-
Pasivos circulantes totales
26,688
31,190
27,672
35,642
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
82,045
83,279
84,134
96,205
-
Obligaciones de impuestos diferidas
442
566
653
0
-
Otras obligaciones a largo plazo
1,768
817
1,884
-
2,559
Total de obligaciones no corrientes
84,675
85,144
87,497
99,015
-
Pasivos totales
111,363
116,334
115,169
134,657
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
262,127
265,206
265,917
257,411
-
Ganancias retenidas
-175,457
-148,449
-119,857
-101,575
-
Otro ingreso integral acumulado
-2,838
-5,260
2,959
2,020
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
97,697
125,318
160,736
169,249
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
209,060
241,652
275,905
303,906
-