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HLS Therapeutics Inc. (HLTRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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2.4500-0.0100 (-0.41%)
Al cierre: 01:35PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,357
-27,531
-23,598
-13,117
-15,331
-
Depreciación y amortización
33,755
31,939
34,402
30,264
33,186
-
Impuestos sobre la renta diferidos
850
-696
138
1,136
-2,483
-
Compensación con base en acciones
2,699
-538
2,922
2,354
2,531
-
Cambio en el capital circulante
947
5,037
1,547
-3,021
-7,665
-
Cuentas por cobrar
1,215
629
-71
1,044
1,520
-
Inventario
-990
-661
-622
1,768
-8,077
-
Cuentas a pagar
1,982
1,990
3,239
-3,646
-70
-
Otro capital circulante
6,849
15,600
6,794
11,919
-35,333
-
Otros artículos no monetarios
818
797
810
783
1,173
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,399
15,789
16,942
16,429
9,344
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,550
-189
-10,148
-4,510
-44,677
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-12,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,550
-189
-10,148
-4,510
-44,677
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,051
-9,463
-10,441
-11,137
-6,664
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
37,329
Acción ordinaria readquirida
-648
-1,552
-998
-47
-
0
Dividendos pagados
-5,038
-2,398
-4,962
-5,122
-4,749
-
Otras actividades de financiación
-
-1,360
-639
-
-658
-3,648
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,932
-14,639
-6,856
-11,398
9,564
-
Cambio neto en efectivo
-83
961
-62
521
-25,769
-
Efectivo al inicio del periodo
21,736
20,723
21,179
20,612
47,078
-
Efectivo al final del periodo
21,653
21,952
20,723
21,179
20,612
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,399
15,789
16,942
16,429
9,344
-
Inversiones en bienes de capital
-10,550
-189
-10,148
-4,510
-44,677
-
Flujo de caja libre
6,849
15,600
6,794
11,919
-35,333
-