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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Flujo de caja
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ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,197
4,771
6,190
7,902
7,841
-
Depreciación y amortización
251
230
207
232
239
-
Impuestos sobre la renta diferidos
919
1,123
1,051
921
1,247
-
Compensación con base en acciones
977
1,009
1,236
1,438
1,782
-
Cambio en el capital circulante
-164
-281
-283
-36
-549
-
Cuentas por cobrar
-614
5
744
-392
888
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-
-1,545
Otro capital circulante
7,250
6,919
8,449
10,137
10,451
-
Otros artículos no monetarios
93
283
263
-70
63
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,468
7,134
8,665
10,386
10,623
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-218
-215
-216
-249
-172
-
Otras actividades de inversión
-711
-604
-15
-
-710
-1,770
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,403
-819
-231
-249
-882
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
-17,500
-4,375
Acción ordinaria emitida
19
9
5
38
22
-
Acción ordinaria readquirida
-
-233
-356
-322
-3,028
-
Dividendos pagados
-4,127
-4,102
-4,039
-3,972
-3,967
-
Otras actividades de financiación
-
-
-435
-
-
-84
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,341
-4,326
34,217
-4,256
-24,473
-
Cambio neto en efectivo
1,724
1,989
42,651
5,881
-14,732
-
Efectivo al inicio del periodo
57,869
58,487
15,836
9,955
24,687
-
Efectivo al final del periodo
59,593
60,476
58,487
15,836
9,955
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,468
7,134
8,665
10,386
10,623
-
Inversiones en bienes de capital
-218
-215
-216
-249
-172
-
Flujo de caja libre
7,250
6,919
8,449
10,137
10,451
-
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