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Heartland Select Value Fund Investor Class (HRSVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 08:01PM EDT. Mercado abierto.

Heartland Select Value Fund Investor Class

Heartland Group Inc

789 N. Water St.

Milwaukee, WI 53202

800-432-7856
Información administrativa
Colin P. McWey,Gerente líder desde 4 de febrero de 2015
McWey began at Heartland in 2009 as a Research Analyst. He assumed portfolio management responsibilities in 2010. He has been Lead Manager of the Mid Cap Value Strategy since January 2013 and became Lead Manager of its corresponding Fund at the Fund’s inception in October 2014. He was named co-Portfolio Manager of the Select Value Fund and its corresponding Strategy in 2015. Prior to joining Heartland, McWey worked in several capacities at Bank of America’s investment banking subsidiary, Banc of America Securities. He developed expertise in the fixed income markets and corporate finance, along with the Health Care and Financials sectors. His most recent position at Bank of America was Vice President of Debt Capital Markets, in which he was responsible for the origination and execution of public debt and hybrid capital securities offerings. He graduated from Vanderbilt University in 2001 with a bachelor’s in economics and history.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Value
Familia de fondosHeartland
Activos netos135.13M
Retorno a la fecha-19.18%
Rentabilidad1.01%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto10 oct 1996

Operaciones de fondos

Último dividendo0.19
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones54.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoHRSVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.25%0.90%
Relación de gastos netos1.25%N/D
Relación de gastos brutos1.25%N/D
Comisión 12b1 máx.0.25%N/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años396N/D
Proyección de gastos en 5 años686N/D
Proyección de gastos en 10 años1,510N/D