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Hypoport SE (HYQ.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,998
18,686
30,163
27,267
Depreciación y amortización
35,000
33,038
29,420
27,611
Cambio en el capital circulante
-7,764
-3,323
-209
-5,481
Inventario
11,919
11,308
-7,858
-7,599
Otro capital circulante
-20,005
2,584
27,197
9,920
Otros artículos no monetarios
-1,547
-7,643
131
-3,182
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,341
38,562
64,350
46,555
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,346
-35,978
-37,153
-36,635
Adquisiciones netas
-
-
-7,167
-22,904
Compras de inversiones
-7,892
-7,908
-7,167
-17
Ventas/vencimientos de inversiones
0
5
532
51
Otras actividades de inversión
-
-237
-921
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,462
-42,480
-44,709
-59,505
Cambio neto en efectivo
33,038
-18,976
15,409
8,621
Efectivo al inicio del periodo
34,029
48,922
33,513
24,892
Efectivo al final del periodo
67,067
29,947
48,922
33,513
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,341
38,562
64,350
46,555
Inversiones en bienes de capital
-31,346
-35,978
-37,153
-36,635
Flujo de caja libre
-20,005
2,584
27,197
9,920