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iCoreConnect Inc. (ICCT)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
0.9350 -0.06 (-6.50%)
Antes de la apertura del mercado: 04:34AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-18,586
-15,552
-6,080
-4,964
-3,491
Depreciación y amortización
1,719
1,275
1,292
1,431
905.217
Compensación con base en acciones
2,177
1,942
1,717
331.945
422.175
Cambio en el capital circulante
2,356
-508.123
506.339
-985.144
791
Cuentas por cobrar
-360.987
-307.716
-47.479
-467.353
-85.472
Otro capital circulante
-9,690
-9,712
-1,567
-3,197
-1,813
Otros artículos no monetarios
1,769
1,455
1,030
1,620
42.358
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,663
-8,825
-1,273
-2,896
-1,270
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,027
-886.899
-293.965
-300.568
-543
Adquisiciones netas
-2,429
-1,559
0
-3,218
-374.9
Compras de inversiones
-
-7,797
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
28
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,225
-10,215
-293.965
-3,519
-917.9
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-958.931
-1,235
-2,323
-510.65
-70.793
Acción ordinaria emitida
2,341
2,881
472.387
3,095
1,145
Otras actividades de financiación
-
-7,692
-45
632.815
94.315
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
19,222
20,063
1,691
6,479
1,751
Cambio neto en efectivo
-665.371
1,023
124.346
64.188
-437.381
Efectivo al inicio del periodo
803.402
196.153
71.807
7.619
445
Efectivo al final del periodo
138.031
1,219
196.153
71.807
7.619
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,663
-8,825
-1,273
-2,896
-1,270
Inversiones en bienes de capital
-1,027
-886.899
-293.965
-300.568
-543
Flujo de caja libre
-9,690
-9,712
-1,567
-3,197
-1,813