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Intermediate Capital Group plc (ICG.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Moneda en GBp (0.01 GBP).
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2,200.00-2.00 (-0.09%)
A partir del 03:20PM BST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en GBP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
473,400
473,400
280,600
526,800
457,100
-
Depreciación y amortización
18,000
18,000
18,200
19,500
19,200
-
Cambio en el capital circulante
-106,400
-106,400
-208,900
-59,900
51,800
-
Otro capital circulante
246,400
246,400
280,400
235,600
100,200
-
Otros artículos no monetarios
-483,000
-483,000
-403,800
-351,300
-247,500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
255,900
255,900
291,600
243,400
111,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,500
-9,500
-11,200
-7,800
-10,800
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
-37,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-6,100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
71,500
71,500
130,800
45,500
64,700
-
Cambio neto en efectivo
44,900
44,900
-54,300
400,200
-477,600
-
Efectivo al inicio del periodo
957,500
957,500
991,800
581,200
1,086,900
-
Efectivo al final del periodo
990,000
990,000
957,500
991,800
581,200
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
255,900
255,900
291,600
243,400
111,000
-
Inversiones en bienes de capital
-9,500
-9,500
-11,200
-7,800
-10,800
-
Flujo de caja libre
246,400
246,400
280,400
235,600
100,200
-