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ICON Equity Income Investor (IEQAX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

ICON Equity Income Investor

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street #2100

Shelton Greater China Fund

(800) 955-9988
Información administrativa
Donovan (Jerry) J. Paul,Gerente líder desde 29 de mayo de 2019
Donovan “Jerry” Paul, CFA, joined ICON Advisers, Inc in July 2013 as a Portfolio Manager.He is Senior Vice President of Fixed Income and serves as Co-Portfolio Manager of the ICON Bond and ICON Risk-Managed Balanced Funds. Mr. Paul was named Morningstar’s Fixed Income Manager of the Year for 1999 while he managed high yield bonds for INVESCO. Mr. Paul’s professional investment experience includes over thirty eight years in fixed income portfolio management and research. Before joining ICON he was a senior vice president, director of fixed-income research and portfolio manager of INVESCO Funds Group (1994-2001), founder and managing partner of Quixote Capital Management, LLC, (2002-2009), partner of Essential Investment Partners, LLC, (2009-2011) and Senior Vice President Western Alliance Bancorporation (2012). He holds an MBA from the University of Northern Iowa and BBA from the University of Iowa. He holds the FINRA Series 7 and 63 registrations.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaAllocation--85%+ Equity
Familia de fondosICON Funds
Activos netos47.52M
Retorno a la fecha1.93%
Rentabilidad4.47%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto9 may 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0.14
Última ganancia de capital-1.00
Rotación de las participaciones43.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoIEQAXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.09%0.74%
Relación de gastos netos1.09%N/D
Relación de gastos brutos1.09%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.00%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.42%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D