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Illinois Tool Works Inc (ILT.HA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,062,000
2,957,000
3,034,000
2,694,000
2,109,000
Depreciación y amortización
393,000
395,000
410,000
410,000
427,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-47,000
-88,000
-150,000
-148,000
-30,000
Compensación con base en acciones
67,000
69,000
63,000
53,000
42,000
Cambio en el capital circulante
42,000
210,000
-816,000
-438,000
249,000
Cuentas por cobrar
-58,000
64,000
-461,000
-240,000
95,000
Inventario
284,000
360,000
-455,000
-450,000
43,000
Cuentas a pagar
6,000
-14,000
35,000
37,000
19,000
Otro capital circulante
2,963,000
3,084,000
1,936,000
2,261,000
2,571,000
Otros artículos no monetarios
-119,000
-6,000
3,000
12,000
9,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,400,000
3,539,000
2,348,000
2,557,000
2,807,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-437,000
-455,000
-412,000
-296,000
-236,000
Adquisiciones netas
-4,000
0
-2,000
-731,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
31,000
27,000
12,000
38,000
14,000
Otras actividades de inversión
-
-2,000
-1,000
-3,000
-3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-444,000
-403,000
-110,000
-984,000
-214,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,241,000
-679,000
-1,113,000
-351,000
-4,000
Acción ordinaria emitida
61,000
53,000
29,000
50,000
66,000
Acción ordinaria readquirida
-1,500,000
-1,500,000
-1,750,000
-1,000,000
-706,000
Dividendos pagados
-1,634,000
-1,615,000
-1,542,000
-1,463,000
-1,379,000
Otras actividades de financiación
-23,000
-14,000
-13,000
-10,000
-26,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,121,000
-2,782,000
-3,000,000
-2,564,000
-2,049,000
Cambio neto en efectivo
-184,000
357,000
-819,000
-1,037,000
583,000
Efectivo al inicio del periodo
1,143,000
708,000
1,527,000
2,564,000
1,981,000
Efectivo al final del periodo
978,000
1,065,000
708,000
1,527,000
2,564,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,400,000
3,539,000
2,348,000
2,557,000
2,807,000
Inversiones en bienes de capital
-437,000
-455,000
-412,000
-296,000
-236,000
Flujo de caja libre
2,963,000
3,084,000
1,936,000
2,261,000
2,571,000