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IM Cannabis Corp. (IMCC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,652
-9,498
-188,890
-17,763
-28,698
Depreciación y amortización
2,904
2,996
7,331
5,729
930
Impuestos sobre la renta diferidos
475
394
-3,004
278
-66
Compensación con base en acciones
-1
225
3,767
7,471
3,382
Cambio en el capital circulante
7,941
1,403
34,475
-10,790
-1,398
Cuentas por cobrar
1,715
2,320
6,058
-6,602
-3,534
Inventario
6,840
4,771
1,448
-13,295
-958
Cuentas a pagar
586
-6,098
11,284
5,573
2,135
Otro capital circulante
-2,815
-8,656
-14,202
-38,967
-10,629
Otros artículos no monetarios
2,173
3,019
19,187
-5,141
-1,587
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,643
-8,075
-12,640
-34,372
-7,919
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-172
-581
-1,562
-4,595
-2,710
Adquisiciones netas
-
-601
-531
-12,536
0
Compras de inversiones
-
0
0
-13
-1,347
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
319
0
Otras actividades de inversión
-
-
350
7,813
-18
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-717
-1,182
-1,533
-9,012
-4,075
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,166
-5,413
-6,632
-633
-182
Acción ordinaria emitida
1,039
1,688
3,756
28,131
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
2,802
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,008
9,417
4,762
48,731
6,740
Cambio neto en efectivo
-371
-636
-11,454
5,018
-5,041
Efectivo al inicio del periodo
1,419
2,449
13,903
8,885
13,926
Efectivo al final del periodo
67
1,813
2,449
13,903
8,885
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,643
-8,075
-12,640
-34,372
-7,919
Inversiones en bienes de capital
-172
-581
-1,562
-4,595
-2,710
Flujo de caja libre
-2,815
-8,656
-14,202
-38,967
-10,629