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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,274,000
7,287,000
3,674,000
4,776,000
2,485,000
-
Depreciación y amortización
-
674,000
711,000
834,000
829,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-17,937,000
-23,237,000
-21,617,000
94,404,000
-
Otro capital circulante
-
-11,586,000
-11,343,000
-15,127,000
100,956,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-2,389,000
5,525,000
415,000
1,260,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-11,340,000
-11,112,000
-14,943,000
101,243,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-246,000
-231,000
-184,000
-287,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-3,000
-17,000
Compras de inversiones
-
-69,974,000
-43,703,000
-58,401,000
-54,795,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
61,617,000
38,537,000
64,740,000
46,525,000
-
Otras actividades de inversión
-
1,000
-
-1,000
-2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-8,545,000
-5,307,000
6,220,000
-8,487,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-93,759,000
-84,230,000
-78,900,000
-102,271,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
5,000
1,000
Dividendos pagados
-
-2,967,000
-3,093,000
-2,382,000
-3,000
-
Otras actividades de financiación
-
-
-1,000
1,000
-
3,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
18,404,000
4,650,000
5,387,000
-34,797,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-1,481,000
-11,770,000
-3,335,000
57,960,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
95,391,000
107,665,000
111,566,000
54,031,000
-
Efectivo al final del periodo
-
93,012,000
95,391,000
107,665,000
111,566,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-11,340,000
-11,112,000
-14,943,000
101,243,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-246,000
-231,000
-184,000
-287,000
-
Flujo de caja libre
-
-11,586,000
-11,343,000
-15,127,000
100,956,000
-