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Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,621
-6,681
-42,275
Depreciación y amortización
2,753
1,247
702.939
Compensación con base en acciones
4,700
42.727
2,194
Cambio en el capital circulante
-6,760
364.755
-2,105
Cuentas por cobrar
-2,669
-226.304
-3,066
Inventario
-3,077
84.109
-63.898
Otro capital circulante
-8,896
-1,386
-13,049
Otros artículos no monetarios
3,037
3,320
21,239
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,070
-872.907
-12,311
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
174.047
-513.256
-737.869
Adquisiciones netas
-
-
-846.826
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,207
-513.256
-1,585
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,804
-712.587
-7,303
Dividendos pagados
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-111.86
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
9,167
983.328
14,457
Cambio neto en efectivo
-1,143
-402.835
561.522
Efectivo al inicio del periodo
53.697
704.897
99.772
Efectivo al final del periodo
-1,057
288.383
704.897
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,070
-872.907
-12,311
Inversiones en bienes de capital
174.047
-513.256
-737.869
Flujo de caja libre
-8,896
-1,386
-13,049