U.S. markets close in 4 hours 31 minutes

Lithium ION Energy Ltd. (IONGF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
0.04310.0000 (0.00%)
A partir del 11:32AM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,860
-2,394
-2,531
-2,216
-2,967
Depreciación y amortización
1.179
0.704
0.845
0.845
0.422
Impuestos sobre la renta diferidos
-
110.893
-
-
-
Compensación con base en acciones
58.55
247.485
65.078
268.261
779.171
Cambio en el capital circulante
724.931
667.601
-351.483
-311.927
-408.532
Otro capital circulante
-1,136
-1,617
-3,491
-2,682
-2,000
Otros artículos no monetarios
-
1.749
-1.749
-17.375
1,166
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-907.293
-1,330
-2,803
-2,279
-1,456
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-228.75
-287.259
-688.087
-402.848
-543.245
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-228.75
-287.259
-688.087
-402.848
234.944
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-100
0
-129.186
Acción ordinaria emitida
1,000
1,040
0
5,230
2,719
Otras actividades de financiación
-
-66.108
-
-520.152
-231.262
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,034
1,124
74.075
5,350
2,404
Cambio neto en efectivo
-113.503
-479.186
-3,428
2,668
1,182
Efectivo al inicio del periodo
154.061
542.212
3,970
1,302
120.947
Efectivo al final del periodo
51.912
63.026
542.212
3,970
1,302
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-907.293
-1,330
-2,803
-2,279
-1,456
Inversiones en bienes de capital
-228.75
-287.259
-688.087
-402.848
-543.245
Flujo de caja libre
-1,136
-1,617
-3,491
-2,682
-2,000