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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,137,000
4,130,000
3,243,000
1,106,000
Depreciación y amortización
-
2,776,000
2,848,000
3,045,000
Cambio en el capital circulante
-
-669,000
223,000
-847,000
Inventario
-
-193,000
-759,000
93,000
Otro capital circulante
-
5,259,000
5,628,000
2,309,000
Otros artículos no monetarios
-
204,000
173,000
126,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
6,674,000
6,754,000
3,017,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-5,000
Compras de inversiones
-
-2,151,000
-2,198,000
-5,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
27,000
25,000
3,155,000
Otras actividades de inversión
-
35,000
46,000
36,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-3,504,000
-3,253,000
2,514,000
Cambio neto en efectivo
-
-1,443,000
-408,000
2,745,000
Efectivo al inicio del periodo
-
7,021,000
7,398,000
4,780,000
Efectivo al final del periodo
-
5,561,000
7,021,000
7,398,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
6,674,000
6,754,000
3,017,000
Inversiones en bienes de capital
-
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
Flujo de caja libre
-
5,259,000
5,628,000
2,309,000