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JGC Holdings Corporation (JGCCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en JPY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,830,000
-7,830,000
30,665,000
-35,551,000
5,141,000
Depreciación y amortización
9,702,000
9,702,000
7,839,000
7,202,000
6,432,000
Cambio en el capital circulante
19,185,000
19,185,000
81,905,000
48,100,000
-10,273,000
Inventario
-7,315,000
-7,315,000
5,310,000
-3,742,000
1,685,000
Otro capital circulante
-7,897,000
-7,897,000
98,631,000
9,505,000
2,261,000
Otros artículos no monetarios
-18,497,000
-18,497,000
1,218,000
-3,640,000
8,238,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,090,000
11,090,000
110,769,000
19,311,000
12,467,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,987,000
-18,987,000
-12,138,000
-9,806,000
-10,206,000
Compras de inversiones
-7,899,000
-7,899,000
-2,629,000
-2,435,000
-5,626,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,403,000
5,403,000
1,672,000
3,899,000
2,095,000
Otras actividades de inversión
411,000
411,000
1,624,000
638,000
172,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,201,000
-20,201,000
-11,471,000
-7,695,000
-13,520,000
Cambio neto en efectivo
-9,067,000
-9,067,000
44,602,000
19,436,000
4,485,000
Efectivo al inicio del periodo
332,755,000
332,755,000
288,009,000
268,281,000
261,898,000
Efectivo al final del periodo
324,507,000
324,507,000
332,755,000
288,009,000
268,281,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,090,000
11,090,000
110,769,000
19,311,000
12,467,000
Inversiones en bienes de capital
-18,987,000
-18,987,000
-12,138,000
-9,806,000
-10,206,000
Flujo de caja libre
-7,897,000
-7,897,000
98,631,000
9,505,000
2,261,000