The Japan Steel Works, Ltd. (JPSWF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,278,000
14,278,000
11,974,000
13,948,000
6,893,000
-
Depreciación y amortización
7,904,000
7,904,000
6,736,000
6,348,000
6,247,000
-
Cambio en el capital circulante
-1,295,000
-1,295,000
-14,520,000
4,116,000
-2,351,000
-
Inventario
-6,230,000
-6,230,000
-15,496,000
-8,458,000
6,570,000
-
Otro capital circulante
11,456,000
11,456,000
-7,331,000
13,520,000
6,436,000
-
Otros artículos no monetarios
-1,253,000
-1,253,000
-1,179,000
-683,000
972,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,707,000
21,707,000
-986,000
22,325,000
14,712,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,251,000
-10,251,000
-6,345,000
-8,805,000
-8,276,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
-1,280,000
Compras de inversiones
-19,000
-19,000
-17,000
-14,000
-14,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,320,000
1,320,000
1,173,000
3,501,000
2,144,000
-
Otras actividades de inversión
307,000
307,000
-151,000
365,000
231,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,841,000
-6,841,000
947,000
-2,976,000
-3,243,000
-
Cambio neto en efectivo
10,502,000
10,502,000
-19,399,000
17,040,000
14,189,000
-
Efectivo al inicio del periodo
86,400,000
86,400,000
105,799,000
88,759,000
74,477,000
-
Efectivo al final del periodo
96,902,000
96,902,000
86,400,000
105,799,000
88,759,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,707,000
21,707,000
-986,000
22,325,000
14,712,000
-
Inversiones en bienes de capital
-10,251,000
-10,251,000
-6,345,000
-8,805,000
-8,276,000
-
Flujo de caja libre
11,456,000
11,456,000
-7,331,000
13,520,000
6,436,000
-
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