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AEON Co Ltd (JUS1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
44,692,000
44,692,000
21,381,000
6,504,000
-71,024,000
Depreciación y amortización
307,056,000
344,933,000
337,272,000
321,025,000
310,651,000
Cambio en el capital circulante
238,394,000
-135,969,000
-34,529,000
-166,029,000
76,402,000
Inventario
22,263,000
-15,221,000
-24,236,000
6,285,000
33,923,000
Otro capital circulante
624,660,000
368,487,000
433,710,000
204,452,000
396,461,000
Otros artículos no monetarios
15,889,000
49,795,000
42,981,000
-6,236,000
19,266,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
624,660,000
368,487,000
433,710,000
204,452,000
396,461,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
-533,314,000
-4,531,000
-11,966,000
-29,494,000
-2,475,000
Compras de inversiones
-4,988,000
-631,168,000
-641,488,000
-528,996,000
-637,629,000
Ventas/vencimientos de inversiones
530,778,000
496,552,000
685,826,000
546,904,000
565,056,000
Otras actividades de inversión
-333,968,000
-369,729,000
-367,495,000
-332,268,000
-277,032,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-341,492,000
-508,876,000
-335,123,000
-343,854,000
-341,814,000
Cambio neto en efectivo
326,692,000
-150,368,000
111,516,000
-126,131,000
75,842,000
Efectivo al inicio del periodo
814,479,000
1,214,462,000
1,090,923,000
1,217,054,000
1,141,171,000
Efectivo al final del periodo
1,141,171,000
1,064,093,000
1,214,462,000
1,090,923,000
1,217,054,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
624,660,000
368,487,000
433,710,000
204,452,000
396,461,000
Flujo de caja libre
624,660,000
368,487,000
433,710,000
204,452,000
396,461,000