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K-Bro Linen Inc. (KBRLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,413
17,607
3,906
8,692
3,782
-
Depreciación y amortización
28,280
27,294
26,068
26,862
27,884
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,179
1,254
97
126
1,383
-
Compensación con base en acciones
1,799
1,796
1,788
1,848
1,799
-
Cambio en el capital circulante
-12,105
-6,113
-5,621
-5,710
2,472
-
Cuentas por cobrar
-7,013
-9,978
-1,248
-8,819
6,847
-
Cuentas a pagar
3,516
3,110
1,713
4,841
-1,527
-
Otro capital circulante
22,127
29,019
14,672
21,383
37,976
-
Otros artículos no monetarios
-755
-833
-108
57
29
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
44,389
41,005
26,130
31,875
42,396
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,804
-11,986
-11,458
-10,492
-4,420
-
Adquisiciones netas
-10,912
-22,278
0
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,715
-34,263
-11,425
-10,492
-4,413
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,878
-9,391
-7,397
-7,168
-28,059
-
Acción ordinaria readquirida
-8,699
-6,496
0
-
-
-
Dividendos pagados
-12,864
-12,911
-12,903
-12,842
-12,775
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-25,594
-3,717
-13,107
-22,694
-40,834
-
Cambio neto en efectivo
2,247
3,025
1,598
-1,311
-2,851
-
Efectivo al inicio del periodo
957
2,636
1,110
2,416
5,301
-
Efectivo al final del periodo
3,204
5,857
2,636
1,110
2,416
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
44,389
41,005
26,130
31,875
42,396
-
Inversiones en bienes de capital
-11,804
-11,986
-11,458
-10,492
-4,420
-
Flujo de caja libre
22,127
29,019
14,672
21,383
37,976
-