K92 Mining Inc. (KNTNF)
OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
38,057
33,163
35,523
27,241
42,034
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
-
8,966
Impuestos sobre la renta diferidos
6,512
7,293
7,152
6,601
12,305
-
Compensación con base en acciones
4,200
6,666
4,377
11,056
9,458
-
Cambio en el capital circulante
8,317
-7,644
601
1,436
-11,660
-
Inventario
-8,067
-6,496
-2,546
-4,331
-6,813
-
Cuentas a pagar
11,760
1,646
11,161
2,347
-
-
Otro capital circulante
14,229
-27,843
1,400
21,404
34,910
-
Otros artículos no monetarios
1,645
-944
1,416
807
811
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
78,555
74,430
73,128
61,216
64,821
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-64,326
-102,273
-71,728
-39,812
-29,911
-
Compras de inversiones
-
-6,392
0
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-64,326
-108,665
-71,728
-39,812
-29,911
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,653
-5,253
-4,865
-7,036
-9,347
-
Acción ordinaria emitida
-
0
38,324
0
0
-
Otras actividades de financiación
-2,651
-
-2,336
-
-
-1,429
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
40,653
-3,496
39,405
-1,712
-5,095
-
Cambio neto en efectivo
54,882
-37,731
40,805
19,692
29,815
-
Efectivo al inicio del periodo
54,604
109,938
71,270
51,495
21,612
-
Efectivo al final del periodo
109,486
72,652
109,938
71,270
51,495
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
78,555
74,430
73,128
61,216
64,821
-
Inversiones en bienes de capital
-64,326
-102,273
-71,728
-39,812
-29,911
-
Flujo de caja libre
14,229
-27,843
1,400
21,404
34,910
-
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